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自2015年到今年8月，钢铁行业的成本和利润处于不停的波动之中。2015年，钢铁行业供需两弱，企业利润被压缩，甚至陷入亏损；2016年，供给侧结构性改革开始，行业利润逐步提升；2017年，供给侧结构性改革成效明显，原燃料价格维持在低位，钢材销售价格维持在相对高位，行业利润得以扩张。然而好景不长，2018年，受中美贸易磨擦和需求透支影响，钢铁行业利润在达到顶峰后很快大幅回落。2019年，巴西淡水河谷溃坝，中美贸易磨擦加剧，钢铁行业利润波动明显，总体大幅下滑。今年在肺炎等影响下，企业生产成本大幅上升，利润水平达到近年来低位。
“传统经营模式在向金融化方向演变。传统贸易主要是通过采购和销售之间的价差来获取利润。现阶段期现结合的方式，更多是通过基差贸易、通过参与衍生品交易做风险对冲，管理价格风险。”蔡拥政认为，企业还可以通过商品期权交易来进行价格保险，提升经营管理效率。
改变传统思维 建立套保体系
相关表示，企业管理的本质是对商品价格、利率和汇率等波动进行积极管理，在收入和成本不确定的情况下，实现企业的稳定运营。对钢铁行业而言，传统的钢铁企业产销两端都有不确定因素，包括钢材生产成本不确定和销售价格不确定，导致利润波动较大。
蔡拥政指出，套期保值体系需要和传统的钢材销售贸易模式进行对应的管理，通过参与期货市场和建立套保体系，可以不断地采取锁一头、另一端利用期货衍生品工具进行对冲的手段，使利润更加稳定。比如跟客户签订一些锁价订单，待销售价格确定后，在期货市场对铁矿石等原料品种进行买入保值，稳定订单利润。
随着市场日趋完善和成熟，行业、高收益的机会越来越少，企业也需要利用衍生品工具来锁定利润，助力其稳定运营。因此，企业要树立正确的保值理念，才能利用好期货工具。具体来看，企业建立套期保值管理体系需要经历不断深入的过程。初期一般是建立业务平台，尤其是业务和决策团队的搭建。中期主要是套期保值制度梳理，包括风控合规体系的建设。在相对成熟阶段，企业会进行一些实盘交易和期现交易对冲测算。后期主要是套期保值比例的设置和优化，同时优化套期保值的决策体系和流程，使套期保值体系得以匹配现货市场。
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